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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 617.00 | 198 335.00 | 216 282.00 | 414 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 5 630.00 | 18 626.00 | 24 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 883.00 | 203 965.00 | 236 918.00 | 440 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 841.00 | | 269 841.00 | 269 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 604.00 | | 622 604.00 | 622 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 487.00 | 203 965.00 | 859 522.00 | 1 063 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 586.00 | 106 450.00 | | 108 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 295.00 | 2 136.00 | | -23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 140 291.00 | 163 586.00 | | 140 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 336.00 | 225 647.00 | | 558 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 7 634.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 106 975.00 | | 71 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 216.00 | 73 473.00 | | 89 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 231.00 | 413 729.00 | | 719 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 522.00 | 577 315.00 | | 859 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 764.00 | 413 729.00 | | 276 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 722.00 | | 145 161.00 | 295 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 712.00 | | 145 161.00 | 293 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 998.00 | 92 967.00 | | 110 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 998.00 | 92 967.00 | | 110 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 116.00 | 82 049.00 | 372 775.00 | 525 116.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 304.00 | 352 294.00 | 2 010.00 | 354 304.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 231.00 | 276 164.00 | 372 775.00 | 719 231.00 |