| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 971.00 | 109 581.00 | 174 390.00 | 283 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 1 417.00 | 8 323.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 722.00 | 110 998.00 | 184 724.00 | 295 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 189.00 | | 232 189.00 | 232 189.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 591.00 | | 392 591.00 | 392 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 313.00 | 110 998.00 | 577 315.00 | 688 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 450.00 | 60 245.00 | | 106 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | 46 204.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 163 586.00 | 161 450.00 | | 163 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 647.00 | 133 475.00 | | 225 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 29.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 119 939.00 | | 106 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 22 596.00 | | 73 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 729.00 | 276 040.00 | | 413 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 315.00 | 437 489.00 | | 577 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 729.00 | 173 082.00 | | 413 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 837.00 | | 149 885.00 | 145 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 837.00 | 1.00 | 147 875.00 | 145 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 838.00 | 78 160.00 | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 838.00 | 78 160.00 | | 32 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 731.00 | 260 721.00 | 2 010.00 | 262 731.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 729.00 | 413 729.00 | | 413 729.00 |