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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 076.00 | 9 331.00 | 130 744.00 | 140 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 938.00 | 9 331.00 | 143 607.00 | 152 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
084 Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
110 Total général Actif | 195 716.00 | 9 331.00 | 186 384.00 | 195 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 147.00 | | | 252 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -6.00 | | | -6.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
252 Charges sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |