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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 678.00 | 26 285.00 | 135 393.00 | 161 678.00 |
040 Immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 072.00 | 26 285.00 | 148 787.00 | 175 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
110 Total général Actif | 196 524.00 | 26 285.00 | 170 239.00 | 196 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 804.00 | | | 437 804.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 807.00 | | | 437 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
252 Charges sociales | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 798.00 | | | 462 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 991.00 | | | -24 991.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 036.00 | | | -25 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |