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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 078.00 | 46 197.00 | 132 882.00 | 179 078.00 |
040 Immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 472.00 | 46 197.00 | 146 276.00 | 192 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
110 Total général Actif | 221 624.00 | 46 197.00 | 175 428.00 | 221 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 570.00 | | | 463 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 237.00 | | | 477 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
252 Charges sociales | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 977.00 | | | 423 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 986.00 | | | 24 986.00 |