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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 557.00 | 459.00 | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 14 707.00 | 25 292.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 479.00 | 7 275.00 | 7 204.00 | 14 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 146.00 | 22 539.00 | 34 607.00 | 57 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 211.00 | 660.00 | 51 551.00 | 52 211.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 226 064.00 | | 226 064.00 | 226 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 464.00 | 660.00 | 284 804.00 | 285 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 610.00 | 23 199.00 | 319 411.00 | 342 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 995.00 | 9 208.00 | | -22 995.00 |
DL TOTAL (I) | 38 713.00 | 61 708.00 | | 38 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 049.00 | 313 192.00 | | 244 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 109 665.00 | | 15 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | 38 063.00 | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 698.00 | 460 920.00 | | 280 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 411.00 | 522 628.00 | | 319 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 584.00 | 217 013.00 | | 106 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 774.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 900.00 | 367 917.00 | | 524 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 895.00 | 358 709.00 | | 547 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 995.00 | 9 208.00 | | -22 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 372.00 | | 17 596.00 | 413 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 821.00 | 57 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 821.00 | 54 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 304.00 | | 16 996.00 | 411 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 600.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 140.00 | 78 131.00 | 110 732.00 | 55 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 339.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 922.00 | 77 792.00 | 110 732.00 | 54 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 907.00 | 69 794.00 | 174 113.00 | 243 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 052.00 | 60 260.00 | 792.00 | 61 052.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 698.00 | 106 584.00 | 174 113.00 | 280 698.00 |