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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 991.00 | 38 935.00 | 17 056.00 | 55 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 19 954.00 | 23 472.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 132.00 | 59 905.00 | 151 227.00 | 211 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 061.00 | 27 653.00 | 77 408.00 | 105 061.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 850.00 | 27 653.00 | 277 197.00 | 304 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 982.00 | 87 558.00 | 428 424.00 | 515 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 333.00 | -13 843.00 | | 7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | 101 176.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 71 072.00 | 145 083.00 | | 71 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 446.00 | 103 682.00 | | 32 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 254.00 | 69 000.00 | | 167 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 887.00 | 85 079.00 | | 52 887.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 386.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 352.00 | 259 645.00 | | 357 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 424.00 | 404 727.00 | | 428 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 352.00 | 227 217.00 | | 357 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 135.00 | | 580 135.00 | 580 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 135.00 | | 580 135.00 | 580 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | 1 788.00 | | 7 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 2 209.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 3 479.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | 58 302.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 25 169.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 611.00 | 551 328.00 | | 592 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 622.00 | 450 152.00 | | 586 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | 101 176.00 | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 941.00 | | 130 192.00 | 80 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 108 700.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | | 21 492.00 | 77 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 697.00 | 16 208.00 | | 43 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 16 208.00 | | 42 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 685.00 | 134 501.00 | 33 184.00 | 167 685.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 854.00 | 356 854.00 | | 356 854.00 |