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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 30 707.00 | 9 292.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 926.00 | 11 974.00 | 25 952.00 | 37 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 941.00 | 43 697.00 | 37 244.00 | 80 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 012.00 | 27 653.00 | 67 359.00 | 95 012.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 287 810.00 | | 287 810.00 | 287 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 137.00 | 27 653.00 | 367 484.00 | 395 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 077.00 | 71 350.00 | 404 727.00 | 476 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 843.00 | -19 037.00 | | -13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 176.00 | 5 194.00 | | 101 176.00 |
DL TOTAL (I) | 145 083.00 | 43 907.00 | | 145 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 682.00 | 174 214.00 | | 103 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 35 865.00 | | 69 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 40 290.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 606.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 645.00 | 252 974.00 | | 259 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 727.00 | 296 881.00 | | 404 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 217.00 | 149 352.00 | | 227 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 039.00 | | 486 039.00 | 486 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 039.00 | | 486 039.00 | 486 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 801.00 | 44.00 | | 59 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 4 252.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 781.00 | 4 296.00 | | 61 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 7 777.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 7 777.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 302.00 | -3 481.00 | | 58 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 328.00 | 491 751.00 | | 551 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 152.00 | 486 557.00 | | 450 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 176.00 | 5 194.00 | | 101 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 80 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 15 717.00 | 710.00 | 28 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 464.00 | 710.00 | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 15 253.00 | | 27 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | 415.00 | 1 680.00 | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | 415.00 | 1 680.00 | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | 415.00 | 1 680.00 | 28 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 622.00 | 71 195.00 | 32 427.00 | 103 622.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 327.00 | 76 143.00 | 33 184.00 | 109 327.00 |
VW T.V.A. | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 147.00 | 226 719.00 | 32 427.00 | 259 147.00 |