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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138 248.00 | | 1 138 248.00 | 1 138 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 248.00 | | 1 138 248.00 | 1 138 248.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 550.00 | | 1 177 550.00 | 1 177 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 100.00 | | | 522 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 188.00 | | | 79 188.00 |
DL TOTAL (I) | 601 288.00 | | | 601 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 440.00 | | | 441 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 262.00 | | | 576 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 550.00 | | | 1 177 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 134 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 417.00 | 21 766.00 | 88 939.00 | 133 417.00 |
VI Groupe et associés | 441 440.00 | 64 208.00 | 377 232.00 | 441 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 261.00 | 87 378.00 | 466 171.00 | 576 261.00 |