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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 125.00 | | 1 099 125.00 | 1 099 125.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CF Disponibilités | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 093.00 | | 283 093.00 | 283 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 219.00 | | 1 382 219.00 | 1 382 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 100.00 | 522 100.00 | | 522 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
DG Autres réserves | 507 654.00 | 313 658.00 | | 507 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 590.00 | 193 995.00 | | 176 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 555.00 | 1 081 964.00 | | 1 258 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 230.00 | 67 559.00 | | 45 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 433.00 | 179 358.00 | | 78 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 663.00 | 247 683.00 | | 123 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 219.00 | 1 329 648.00 | | 1 382 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 952.00 | 89 042.00 | | 100 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 4 758.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 676.00 | 204 004.00 | | 204 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 085.00 | 10 008.00 | | 28 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 590.00 | 193 995.00 | | 176 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 849.00 | | 4 676.00 | 1 114 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 1 099 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 1 099 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 849.00 | | 4 676.00 | 1 114 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 199 124.00 | 20 000.00 | 179 124.00 | 199 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 230.00 | 22 519.00 | 22 711.00 | 45 230.00 |
VI Groupe et associés | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 426.00 | 24 302.00 | 179 124.00 | 203 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 663.00 | 100 952.00 | 22 711.00 | 123 663.00 |