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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 243.00 | | 229 243.00 | 229 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 244.00 | | 1 129 244.00 | 1 129 244.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 783.00 | | 1 262 783.00 | 1 262 783.00 |
CU Autres participations | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 100.00 | 522 100.00 | | 522 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
DG Autres réserves | 120 718.00 | 26 978.00 | | 120 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 940.00 | 93 739.00 | | 192 940.00 |
DL TOTAL (I) | 887 968.00 | 695 028.00 | | 887 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 698.00 | 111 650.00 | | 89 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 122.00 | 366 067.00 | | 281 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 971.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 815.00 | 478 689.00 | | 374 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 783.00 | 1 173 717.00 | | 1 262 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 521.00 | 478 689.00 | | 93 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 2 063.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 842.00 | 103 153.00 | | 202 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902.00 | 9 413.00 | | 9 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 940.00 | 93 739.00 | | 192 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 401.00 | | 2 842.00 | 1 141 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 129 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 129 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 401.00 | | 2 842.00 | 1 141 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 243.00 | 20 000.00 | 209 243.00 | 229 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 698.00 | 22 139.00 | 67 559.00 | 89 698.00 |
VI Groupe et associés | 281 122.00 | 67 387.00 | 213 735.00 | 281 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 148.00 | 22 905.00 | 209 243.00 | 232 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 815.00 | 93 521.00 | 281 294.00 | 374 815.00 |