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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 927.00 | 2 488.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651.00 | 927.00 | 5 723.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 584.00 | 1 178.00 | 165 406.00 | 166 584.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CF Disponibilités | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 067.00 | 1 178.00 | 235 889.00 | 237 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 717.00 | 2 105.00 | 261 612.00 | 263 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 612.00 | | | 261 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 171.00 | 200 996.00 | 976 168.00 | 775 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 171.00 | 200 996.00 | 976 168.00 | 775 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 011.00 | | | 983 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 012.00 | | | 993 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
VW T.V.A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
YT Sous‐traitance | 815 286.00 | | | 815 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 692.00 | | | 857 692.00 |