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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 5 349.00 | 1 358.00 | 6 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 707.00 | 5 349.00 | 1 358.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 843.00 | 350.00 | 477 493.00 | 477 843.00 |
BZ Autres créances | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CF Disponibilités | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 363.00 | 350.00 | 766 013.00 | 766 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 071.00 | 5 699.00 | 767 372.00 | 773 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | 2 468.00 | | 6 766.00 |
DG Autres réserves | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DH Report à nouveau | | 36 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 940.00 | 85 943.00 | | 83 940.00 |
DL TOTAL (I) | 159 244.00 | 175 304.00 | | 159 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 905.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 254.00 | 353 973.00 | | 394 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 924.00 | 133 895.00 | | 210 924.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 4 191.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 128.00 | 492 964.00 | | 608 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 372.00 | 668 268.00 | | 767 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 322.00 | | 5 360.00 | 11 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 5 360.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697.00 | 1 652.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 1 652.00 | | 3 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 254.00 | 394 254.00 | | 394 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 477 423.00 | 477 423.00 | | 477 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 825.00 | 550 825.00 | | 550 825.00 |
VW T.V.A. | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 128.00 | 608 128.00 | | 608 128.00 |