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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124.00 | 2 063.00 | 4 061.00 | 6 124.00 |
BF Prêts | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 731.00 | 2 063.00 | 7 668.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 197.00 | 8 750.00 | 311 447.00 | 320 197.00 |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 283.00 | 8 750.00 | 474 533.00 | 483 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 014.00 | 10 813.00 | 502 201.00 | 513 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 362.00 | -10 001.00 | | 49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 89 361.00 | 39 999.00 | | 89 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 85.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 776.00 | 163 662.00 | | 304 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 270.00 | 57 866.00 | | 106 270.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 841.00 | 221 613.00 | | 412 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 201.00 | 261 612.00 | | 502 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 841.00 | 221 613.00 | | 412 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 85.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 157.00 | 158 905.00 | 2 134 062.00 | 1 975 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 157.00 | 158 905.00 | 2 134 062.00 | 1 975 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 830.00 | 3 795.00 | | 14 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 396.00 | 983 011.00 | | 2 153 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 034.00 | 993 012.00 | | 2 104 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 362.00 | -10 001.00 | | 49 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651.00 | | 3 328.00 | 6 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 9 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 2 708.00 | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 620.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 1 136.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 1 136.00 | | 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 8 400.00 | 828.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 8 400.00 | 828.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 8 400.00 | 828.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 776.00 | 304 776.00 | | 304 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UP Prêts | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 270.00 | 399 270.00 | | 399 270.00 |
VW T.V.A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 841.00 | 412 841.00 | | 412 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 3 943.00 | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | 5 274.00 | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 49 684.00 | 15 113.00 | | 49 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 813.00 | 22 019.00 | | 20 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822 087.00 | 815 286.00 | | 1 822 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 432.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | 4 375.00 | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 019.00 | 155 194.00 | | 395 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 527.00 | 103 811.00 | | 299 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 350.00 | 857 692.00 | | 1 898 350.00 |