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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 77 876.00 | 68 807.00 | 9 069.00 | 77 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 703.00 | 89 412.00 | 22 291.00 | 111 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 971.00 | 34 943.00 | 16 028.00 | 50 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 944.00 | 193 707.00 | 65 237.00 | 258 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 442.00 | 25 205.00 | 564 238.00 | 589 442.00 |
BZ Autres créances | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CF Disponibilités | 737 605.00 | | 737 605.00 | 737 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 294.00 | 25 205.00 | 1 587 089.00 | 1 612 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 238.00 | 218 912.00 | 1 652 326.00 | 1 871 238.00 |
CU Autres participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 852 188.00 | 817 935.00 | | 852 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 003.00 | 34 253.00 | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 913 691.00 | 879 688.00 | | 913 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 362.00 | 65 910.00 | | 109 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 819.00 | 545 260.00 | | 598 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | 42 657.00 | | 20 019.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 9 134.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 634.00 | 663 003.00 | | 738 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 326.00 | 1 542 691.00 | | 1 652 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 634.00 | 663 003.00 | | 738 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 227.00 | | 1 909 227.00 | 1 909 227.00 |
FG Production vendue services | 351 732.00 | | 351 732.00 | 351 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 959.00 | | 2 260 959.00 | 2 260 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 37 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 855.00 | 1 896.00 | | 53 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 650.00 | 49 085.00 | | 54 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 3 003.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 003.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 4 201.00 | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 4 261.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -1 258.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | -2 442.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 101.00 | 2 313 454.00 | | 2 361 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 098.00 | 2 279 201.00 | | 2 327 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 003.00 | 34 253.00 | | 34 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 495.00 | | 21 449.00 | 237 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 242.00 | | 21 449.00 | 233 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 797.00 | 15 831.00 | | 177 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 331.00 | 15 831.00 | | 177 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 378.00 | 9 592.00 | 32 765.00 | 48 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 457.00 | 9 592.00 | 32 765.00 | 48 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 457.00 | 9 592.00 | 32 765.00 | 48 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 592.00 | 32 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 819.00 | 598 819.00 | | 598 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 559 197.00 | 559 197.00 | | 559 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 642.00 | 805 950.00 | 3 693.00 | 809 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 634.00 | 738 634.00 | | 738 634.00 |