|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 93 307.00 | 71 723.00 | 21 584.00 | 93 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 449.00 | 95 834.00 | 18 615.00 | 114 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 43 229.00 | 10 899.00 | 54 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 372.00 | 211 331.00 | 63 042.00 | 274 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 243.00 | 25 205.00 | 730 038.00 | 755 243.00 |
BZ Autres créances | 224 501.00 | | 224 501.00 | 224 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
CF Disponibilités | 874 214.00 | | 874 214.00 | 874 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 280.00 | 25 205.00 | 1 933 076.00 | 1 958 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 653.00 | 236 536.00 | 1 996 117.00 | 2 232 653.00 |
CU Autres participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 886 191.00 | 852 188.00 | | 886 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744.00 | 34 003.00 | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 943 436.00 | 913 691.00 | | 943 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 308.00 | 109 362.00 | | 85 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 096.00 | 598 819.00 | | 871 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 838.00 | 20 019.00 | | 79 838.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 10 377.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 682.00 | 738 634.00 | | 1 052 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 117.00 | 1 652 326.00 | | 1 996 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 682.00 | 738 634.00 | | 1 052 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 165.00 | | 2 362 165.00 | 2 362 165.00 |
FG Production vendue services | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 164.00 | | 2 741 164.00 | 2 741 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 939.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 855.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 244.00 | 54 650.00 | | 57 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 900.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 900.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | 6 213.00 | | 4 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 6 213.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | -5 313.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | -2 042.00 | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 048.00 | 2 361 101.00 | | 2 755 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 303.00 | 2 327 098.00 | | 2 725 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744.00 | 34 003.00 | | 29 744.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 944.00 | | 30 135.00 | 258 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 707.00 | 274 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 707.00 | 270 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 691.00 | | 30 135.00 | 254 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 628.00 | 18 189.00 | 566.00 | 193 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 162.00 | 18 189.00 | 566.00 | 193 162.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 096.00 | 871 096.00 | | 871 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 724 997.00 | 724 997.00 | | 724 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VB T. V. A. | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 793.00 | 1 000 793.00 | | 1 000 793.00 |
VW T.V.A. | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 682.00 | 1 052 682.00 | | 1 052 682.00 |