| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AP Constructions | 93 307.00 | 77 622.00 | 15 685.00 | 93 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 633.00 | 102 668.00 | 6 965.00 | 109 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 559.00 | 49 997.00 | 5 562.00 | 55 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 753.00 | 230 833.00 | 31 920.00 | 262 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 009.00 | 53 763.00 | 1 013 246.00 | 1 067 009.00 |
BZ Autres créances | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 903 254.00 | | 903 254.00 | 903 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 572.00 | 53 763.00 | 2 122 809.00 | 2 176 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 325.00 | 284 596.00 | 2 154 729.00 | 2 439 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
CU Autres participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 863 523.00 | 915 936.00 | | 863 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 188.00 | -52 413.00 | | 206 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 211.00 | 891 023.00 | | 1 097 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 065.00 | 96 721.00 | | 121 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 095.00 | 911 996.00 | | 775 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 260.00 | 138 065.00 | | 132 260.00 |
EA Autres dettes | 29 082.00 | 37 379.00 | | 29 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 517.00 | 1 184 219.00 | | 1 057 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 729.00 | 2 075 242.00 | | 2 154 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 517.00 | 1 184 219.00 | | 1 057 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 078.00 | | 2 751 078.00 | 2 751 078.00 |
FG Production vendue services | 482 489.00 | | 482 489.00 | 482 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 567.00 | | 3 233 567.00 | 3 233 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712 040.00 | 534 879.00 | | 712 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 368.00 | 56 141.00 | | 56 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 36 214.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 38 014.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 7 301.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 15 180.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | 22 834.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | -9 976.00 | | 44 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 618.00 | 3 206 040.00 | | 3 953 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 429.00 | 3 258 453.00 | | 3 747 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 188.00 | -52 413.00 | | 206 188.00 |