| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 14 303.00 | 9 011.00 | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 665.00 | 35 705.00 | 6 960.00 | 42 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 615.00 | 302 746.00 | 23 868.00 | 326 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 168.00 | 352 754.00 | 53 414.00 | 406 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BN En cours de production de biens | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BT Marchandises | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 463.00 | 26 503.00 | 702 960.00 | 729 463.00 |
BZ Autres créances | 763 363.00 | | 763 363.00 | 763 363.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 077.00 | 26 503.00 | 1 615 575.00 | 1 642 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 245.00 | 379 257.00 | 1 668 988.00 | 2 048 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 397 949.00 | 348 627.00 | | 397 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 669.00 | 49 322.00 | | 115 669.00 |
DL TOTAL (I) | 788 618.00 | 672 949.00 | | 788 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 470.00 | 50 008.00 | | 96 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 033.00 | 37 768.00 | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 081.00 | 271 159.00 | | 420 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 727.00 | 195 760.00 | | 242 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 18 728.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | 17 556.00 | | 12 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 558.00 | 22 516.00 | | 69 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 371.00 | 613 494.00 | | 880 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 988.00 | 1 286 443.00 | | 1 668 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 470.00 | 50 008.00 | | 96 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 666 356.00 | | 2 666 356.00 | 2 666 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 577.00 | | 2 774 577.00 | 2 774 577.00 |
FM Production stockée | | | 15 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 4 687.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 150.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 5 837.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 166.00 | 7 746.00 | | 19 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 336.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 682.00 | 8 081.00 | | 20 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 388.00 | -2 244.00 | | -17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 712.00 | 2 816 481.00 | | 2 883 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 043.00 | 2 767 159.00 | | 2 768 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 669.00 | 49 322.00 | | 115 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 485.00 | | 17 429.00 | 415 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 746.00 | 406 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 746.00 | 369 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 638.00 | | 10 250.00 | 17 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 847.00 | | 7 179.00 | 388 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 140.00 | 10 960.00 | 25 346.00 | 367 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 2 078.00 | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 916.00 | 8 882.00 | 25 346.00 | 354 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 253.00 | 250.00 | | 26 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 253.00 | 250.00 | | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 250.00 | | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 081.00 | 420 081.00 | | 420 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 697 763.00 | 697 763.00 | | 697 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VC Groupe et associés | 579 919.00 | 579 919.00 | | 579 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VP Divers | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 522.00 | 1 507 522.00 | 9 000.00 | 1 516 522.00 |
VW T.V.A. | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 337.00 | 842 337.00 | | 842 337.00 |