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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 18 763.00 | 4 551.00 | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 635.00 | 48 756.00 | 9 880.00 | 58 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 911.00 | 294 798.00 | 21 113.00 | 315 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 434.00 | 362 316.00 | 49 118.00 | 411 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BN En cours de production de biens | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
BT Marchandises | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 972.00 | 26 478.00 | 351 494.00 | 377 972.00 |
BZ Autres créances | 520 728.00 | | 520 728.00 | 520 728.00 |
CF Disponibilités | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 809.00 | 26 478.00 | 1 099 332.00 | 1 125 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 243.00 | 388 794.00 | 1 148 450.00 | 1 537 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | 618.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 136 984.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 333 812.00 | 412 602.00 | | 333 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | 159 802.00 | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | 7 182.00 | | 9 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 033.00 | 29 401.00 | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 195.00 | 286 444.00 | | 358 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 155.00 | 206 602.00 | | 275 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 551.00 | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 940.00 | 4 412.00 | | 38 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 638.00 | 704 396.00 | | 814 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 450.00 | 1 116 998.00 | | 1 148 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 500.00 | 159 802.00 | | 84 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
FD Production vendue biens | 2 519 175.00 | | 2 519 175.00 | 2 519 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 656.00 | | 2 604 656.00 | 2 604 656.00 |
FM Production stockée | | | 14 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 17 587.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 17 587.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 879.00 | | 7 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 879.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 16 708.00 | | -5 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | -974.00 | | 22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 002.00 | 2 688 089.00 | | 2 655 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 793.00 | 2 551 104.00 | | 2 597 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 209.00 | 136 984.00 | | 57 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 358.00 | | 15 197.00 | 420 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 120.00 | 411 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 120.00 | 374 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 470.00 | | 15 197.00 | 383 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 702.00 | 18 544.00 | 22 930.00 | 366 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 533.00 | 2 230.00 | | 16 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 169.00 | 16 314.00 | 22 930.00 | 350 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 503.00 | | 25.00 | 26 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 503.00 | | 25.00 | 26 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | | 25.00 | 26 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 195.00 | 358 195.00 | | 358 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 302.00 | 346 302.00 | | 346 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VB T. V. A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VC Groupe et associés | 382 652.00 | 382 652.00 | | 382 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 390.00 | 909 390.00 | 9 000.00 | 918 390.00 |
VW T.V.A. | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 605.00 | 776 605.00 | | 776 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |