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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 16 533.00 | 6 781.00 | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 855.00 | 42 052.00 | 14 804.00 | 56 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 615.00 | 308 118.00 | 18 497.00 | 326 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 358.00 | 366 702.00 | 53 656.00 | 420 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BN En cours de production de biens | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
BT Marchandises | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 130.00 | 26 503.00 | 374 627.00 | 401 130.00 |
BZ Autres créances | 525 757.00 | | 525 757.00 | 525 757.00 |
CF Disponibilités | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 845.00 | 26 503.00 | 1 063 343.00 | 1 089 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 203.00 | 393 205.00 | 1 116 998.00 | 1 510 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 618.00 | 397 949.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 984.00 | 115 669.00 | | 136 984.00 |
DL TOTAL (I) | 412 602.00 | 788 618.00 | | 412 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 802.00 | 96 470.00 | | 159 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 401.00 | 38 033.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 444.00 | 420 081.00 | | 286 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 602.00 | 242 727.00 | | 206 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 12 433.00 | | 10 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | 69 558.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 396.00 | 880 371.00 | | 704 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 998.00 | 1 668 988.00 | | 1 116 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 500 327.00 | | 2 500 327.00 | 2 500 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 467.00 | | 2 607 467.00 | 2 607 467.00 |
FM Production stockée | | | -7 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 587.00 | 2 877.00 | | 17 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 587.00 | 3 294.00 | | 17 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 19 166.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 20 682.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 708.00 | -17 388.00 | | 16 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974.00 | -1 600.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 089.00 | 2 883 712.00 | | 2 688 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 104.00 | 2 768 043.00 | | 2 551 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 984.00 | 115 669.00 | | 136 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 168.00 | 14 190.00 | | 406 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 280.00 | 14 190.00 | | 369 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 754.00 | 13 948.00 | | 352 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 2 230.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 451.00 | 11 718.00 | | 338 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 430.00 | 369 430.00 | | 369 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VC Groupe et associés | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 978.00 | 942 978.00 | 9 000.00 | 951 978.00 |
VW T.V.A. | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 994.00 | 674 994.00 | | 674 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |