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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 599.00 | | 231 599.00 | 231 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 70 369.00 | 35 695.00 | 106 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 005.00 | 70 369.00 | 300 636.00 | 371 005.00 |
BT Marchandises | 299 374.00 | 7 774.00 | 291 600.00 | 299 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CF Disponibilités | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 988.00 | 7 774.00 | 474 214.00 | 481 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 993.00 | 78 143.00 | 774 850.00 | 852 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 356 622.00 | 321 211.00 | | 356 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 55 811.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 471 912.00 | 454 222.00 | | 471 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 259.00 | 39 494.00 | | 32 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 33 902.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 614.00 | 222 439.00 | | 211 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 121.00 | 41 298.00 | | 41 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 938.00 | 337 133.00 | | 302 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 850.00 | 791 355.00 | | 774 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 310 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 402.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 462.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | -462.00 | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 9 026.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 844.00 | 1 382 004.00 | | 1 326 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 555.00 | 1 326 193.00 | | 1 289 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | 55 811.00 | | 37 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 448.00 | | | 391 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 443.00 | 371 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 443.00 | 106 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 10 628.00 | 20 443.00 | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 185.00 | 10 628.00 | 20 443.00 | 80 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 259.00 | 13 416.00 | 17 361.00 | 32 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VP Divers | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 898.00 | 62 556.00 | 33 342.00 | 95 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 938.00 | 284 095.00 | 17 361.00 | 302 938.00 |