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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 143.00 | 70 881.00 | 56 261.00 | 127 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 702.00 | 70 881.00 | 289 820.00 | 360 702.00 |
BT Marchandises | 310 193.00 | 11 770.00 | 298 423.00 | 310 193.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 387 327.00 | | 387 327.00 | 387 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 776.00 | 11 770.00 | 729 006.00 | 740 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 477.00 | 82 651.00 | 1 018 826.00 | 1 101 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 443 848.00 | 393 912.00 | | 443 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 542.00 | 49 936.00 | | 135 542.00 |
DL TOTAL (I) | 657 390.00 | 521 848.00 | | 657 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 219.00 | 965.00 | | 100 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 033.00 | 159 273.00 | | 184 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | 29 029.00 | | 72 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 436.00 | 209 452.00 | | 361 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 826.00 | 731 299.00 | | 1 018 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 865.00 | 39 876.00 | | 33 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 35 584.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 529.00 | 4 292.00 | | 22 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 795.00 | 9 397.00 | | 38 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 402.00 | 1 330 760.00 | | 1 346 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 860.00 | 1 280 824.00 | | 1 210 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 542.00 | 49 936.00 | | 135 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 318.00 | | 40 876.00 | 354 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 493.00 | 360 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 493.00 | 127 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 759.00 | | 40 876.00 | 120 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 402.00 | 12 682.00 | 23 203.00 | 81 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 402.00 | 12 682.00 | 23 203.00 | 81 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
UX Autres créances clients | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 216.00 | 43 255.00 | 31 961.00 | 75 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | | | 2 000.00 |