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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 759.00 | 81 402.00 | 39 357.00 | 120 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 318.00 | 81 402.00 | 272 916.00 | 354 318.00 |
BT Marchandises | 276 420.00 | 7 774.00 | 268 646.00 | 276 420.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 157.00 | 7 774.00 | 458 383.00 | 466 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 475.00 | 89 176.00 | 731 299.00 | 820 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 393 912.00 | 356 622.00 | | 393 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 936.00 | 37 289.00 | | 49 936.00 |
DL TOTAL (I) | 521 848.00 | 471 912.00 | | 521 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 32 259.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797.00 | 17 945.00 | | 17 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 211 614.00 | | 159 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 41 121.00 | | 29 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 452.00 | 302 938.00 | | 209 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 299.00 | 774 850.00 | | 731 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 876.00 | 2 257.00 | | 39 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 584.00 | 214.00 | | 35 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | 2 043.00 | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 2 225.00 | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 760.00 | 1 326 844.00 | | 1 330 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 824.00 | 1 289 555.00 | | 1 280 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 936.00 | 37 289.00 | | 49 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 005.00 | | 20 997.00 | 371 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 31 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 684.00 | 354 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 201 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 102.00 | 120 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 064.00 | | 20 797.00 | 106 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 342.00 | | 200.00 | 33 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 14 388.00 | 3 356.00 | 70 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 14 388.00 | 3 356.00 | 70 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 519.00 | 40 559.00 | 31 961.00 | 72 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |