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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AP Constructions | 132 021.00 | 127 177.00 | 4 844.00 | 132 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 971.00 | 435 805.00 | 111 166.00 | 546 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 684.00 | 264 236.00 | 43 448.00 | 307 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 586.00 | 831 968.00 | 165 618.00 | 997 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 716.00 | 6 326.00 | 383 390.00 | 389 716.00 |
BZ Autres créances | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CF Disponibilités | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 259.00 | 6 326.00 | 806 933.00 | 813 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 845.00 | 838 294.00 | 972 551.00 | 1 810 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 854.00 | 277 272.00 | | 314 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | 37 582.00 | | 32 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 028.00 | 13 371.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 403 427.00 | 374 425.00 | | 403 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 112.00 | 65 962.00 | | 20 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 112.00 | 65 962.00 | | 20 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | 119 571.00 | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879.00 | 20 250.00 | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | 161 298.00 | | 180 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 350.00 | 142 486.00 | | 116 350.00 |
EA Autres dettes | 143 490.00 | 105 983.00 | | 143 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 012.00 | 554 388.00 | | 549 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 551.00 | 994 775.00 | | 972 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 451.00 | 471 899.00 | | 496 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 354.00 | | 9 232.00 | 988 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 569.00 | | 9 107.00 | 977 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 125.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 477.00 | 76 491.00 | | 755 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 726.00 | 76 491.00 | | 750 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 962.00 | | 45 850.00 | 65 962.00 |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 288.00 | | 45 850.00 | 72 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 382 809.00 | 382 809.00 | | 382 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 40 376.00 | 52 561.00 | 92 937.00 |
VI Groupe et associés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 635.00 | | | -26 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VP Divers | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 607.00 | 468 607.00 | | 468 607.00 |
VW T.V.A. | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 012.00 | 496 451.00 | 52 561.00 | 549 012.00 |