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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 4 760.00 | 1 365.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 182 560.00 | 140 915.00 | 41 645.00 | 182 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 282.00 | 547 858.00 | 15 425.00 | 563 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 910.00 | 302 288.00 | 55 623.00 | 357 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 036.00 | 995 820.00 | 120 216.00 | 1 116 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BN En cours de production de biens | 207 681.00 | | 207 681.00 | 207 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 117.00 | 41 563.00 | 697 554.00 | 739 117.00 |
BZ Autres créances | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 186.00 | 41 563.00 | 1 355 624.00 | 1 397 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 223.00 | 1 037 383.00 | 1 475 840.00 | 2 513 223.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 735.00 | 386 413.00 | | 389 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 3 322.00 | | 32 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 975.00 | 3 343.00 | | 50 975.00 |
DL TOTAL (I) | 518 952.00 | 439 278.00 | | 518 952.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 18 872.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 18 872.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 102.00 | 299 409.00 | | 233 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | 17 665.00 | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 047.00 | 218 658.00 | | 193 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 139.00 | 246 091.00 | | 236 139.00 |
EA Autres dettes | 248 707.00 | 203 152.00 | | 248 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 888.00 | 984 974.00 | | 921 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 840.00 | 1 443 124.00 | | 1 475 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 899.00 | 734 919.00 | | 756 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 547.00 | | 12 489.00 | 1 103 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 67 539.00 | | 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | 1 374.00 | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 638.00 | | 11 115.00 | 1 092 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 281.00 | 67 539.00 | | 928 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 9.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 530.00 | 67 530.00 | | 923 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 872.00 | 16 128.00 | | 18 872.00 |
6T Sur comptes clients | 16 806.00 | 24 757.00 | | 16 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 806.00 | 24 757.00 | | 16 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 678.00 | 40 885.00 | | 35 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 694 706.00 | 694 706.00 | | 694 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VC Groupe et associés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 103.00 | 68 114.00 | 164 989.00 | 233 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 181.00 | 853 191.00 | 2 990.00 | 856 181.00 |
VW T.V.A. | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 888.00 | 756 899.00 | 164 989.00 | 921 888.00 |