| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
AP Constructions | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 665.00 | | | 553 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 412.00 | | | 856 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 547.00 | | | 1 103 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
BN En cours de production de biens | 178.00 | | | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 128.00 | | | 549 128.00 |
BZ Autres créances | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 258 078.00 | | | 258 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 664.00 | | 1 267 858.00 | 1 284 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 211.00 | 945 087.00 | 1 443 124.00 | 2 388 211.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 413.00 | 347 199.00 | | 386 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | 39 215.00 | | 3 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 343.00 | 6 685.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 439 278.00 | 439 299.00 | | 439 278.00 |
DP Provisions pour risques | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 409.00 | 99 664.00 | | 299 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 18 384.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 658.00 | 228 260.00 | | 218 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 091.00 | 154 287.00 | | 246 091.00 |
EA Autres dettes | 203 152.00 | 161 194.00 | | 203 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 974.00 | 661 789.00 | | 984 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 124.00 | 1 119 960.00 | | 1 443 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 919.00 | 618 755.00 | | 734 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 889.00 | | 91 658.00 | 1 011 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 7 495.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 980.00 | | 91 658.00 | 1 000 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 914.00 | 83 366.00 | | 844 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 164.00 | 83 366.00 | | 840 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
6T Sur comptes clients | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 530 693.00 | 530 693.00 | | 530 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VB T. V. A. | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VC Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 409.00 | 49 354.00 | 250 055.00 | 299 409.00 |
VI Groupe et associés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 651.00 | 721 651.00 | | 721 651.00 |
VW T.V.A. | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 974.00 | 734 919.00 | 250 055.00 | 984 974.00 |