| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
AP Constructions | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 793.00 | 116 013.00 | 15 780.00 | 131 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 393.00 | 186 669.00 | 20 724.00 | 207 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 340.00 | 368 934.00 | 51 406.00 | 420 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 282.00 | 368 934.00 | 211 348.00 | 580 282.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 388.00 | 2 502.00 | 3 886.00 | 6 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 6 500.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 12 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | -17 895.00 | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 77 175.00 | 42 817.00 | | 77 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 589.00 | 40 954.00 | | 22 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 16 400.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 62 378.00 | | 42 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 387.00 | 73 079.00 | | 67 387.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 86.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 173.00 | 197 177.00 | | 134 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 348.00 | 239 994.00 | | 211 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 203.00 | 174 615.00 | | 121 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
FG Production vendue services | 489 752.00 | | 489 752.00 | 489 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 765.00 | | 558 765.00 | 558 765.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | 4 047.00 | | 4 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | 6 200.00 | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 6 709.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 306.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 471.00 | 6 403.00 | | 19 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | -2 272.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 572.00 | 536 744.00 | | 592 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 215.00 | 554 639.00 | | 558 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | -17 895.00 | | 34 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 114.00 | | 4 456.00 | 460 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 230.00 | 420 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 230.00 | 409 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 396.00 | | 4 456.00 | 449 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 626.00 | 20 808.00 | 36 501.00 | 384 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | 2 129.00 | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 502.00 | 18 679.00 | 36 501.00 | 382 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 9 592.00 | 12 970.00 | 22 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 573.00 | 120 603.00 | 12 970.00 | 133 573.00 |