| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
AP Constructions | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 211.00 | 120 836.00 | 12 375.00 | 133 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 171.00 | 168 865.00 | 17 306.00 | 186 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 536.00 | 358 081.00 | 42 454.00 | 400 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 122.00 | 358 081.00 | 165 041.00 | 523 122.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 388.00 | 4 631.00 | 1 757.00 | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DH Report à nouveau | | -3 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 392.00 | 34 358.00 | | -23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 53 783.00 | 77 175.00 | | 53 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 221.00 | 22 589.00 | | 16 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 536.00 | 600.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 42 519.00 | | 47 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 67 387.00 | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 1 079.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 134 173.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 041.00 | 211 348.00 | | 165 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 699.00 | 121 203.00 | | 104 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
FG Production vendue services | 349 497.00 | | 349 497.00 | 349 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 810.00 | | 427 810.00 | 427 810.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 4 649.00 | | 3 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 27 200.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 27 200.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 729.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | 19 471.00 | | 6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 492.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 800.00 | 592 572.00 | | 453 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 192.00 | 558 215.00 | | 477 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 392.00 | 34 358.00 | | -23 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 340.00 | | 5 436.00 | 420 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 400 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 240.00 | 389 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 622.00 | | 5 436.00 | 409 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 934.00 | 14 387.00 | 25 240.00 | 368 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 502.00 | 2 129.00 | | 2 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 680.00 | 12 258.00 | 25 240.00 | 364 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 970.00 | 6 411.00 | 6 559.00 | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 722.00 | 91 163.00 | 6 559.00 | 97 722.00 |