| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
AP Constructions | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 643.00 | 131 024.00 | 5 619.00 | 136 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 241.00 | 170 444.00 | 6 797.00 | 177 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 639.00 | 371 876.00 | 24 762.00 | 396 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BP En cours de production de services | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
BZ Autres créances | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 038.00 | 371 876.00 | 270 162.00 | 642 038.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 988.00 | 6 658.00 | 1 330.00 | 7 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 12 736.00 | 7 583.00 | | 12 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 5 153.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 64 331.00 | 58 936.00 | | 64 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 948.00 | 9 851.00 | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 047.00 | 58 482.00 | | 65 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 56 124.00 | | 66 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | 50 415.00 | | 40 701.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 614.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 830.00 | 179 728.00 | | 205 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 162.00 | 238 665.00 | | 270 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 813.00 | 175 743.00 | | 204 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
FG Production vendue services | 471 436.00 | | 471 436.00 | 471 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 040.00 | | 547 040.00 | 547 040.00 |
FM Production stockée | | | 24 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 361.00 | 511 936.00 | | 580 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 966.00 | 506 783.00 | | 574 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 5 153.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 258.00 | | 3 380.00 | 393 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | | 1 600.00 | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 540.00 | | 1 780.00 | 382 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 587.00 | 10 289.00 | | 361 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | 270.00 | | 6 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 448.00 | 10 019.00 | | 353 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945.00 | 2 928.00 | 1 017.00 | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 783.00 | 139 766.00 | 1 017.00 | 140 783.00 |