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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526.00 | 24 916.00 | 610.00 | 25 526.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 421 091.00 | 11 111.00 | 409 980.00 | 421 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 8 640.00 | 2 950.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 195.00 | 113 089.00 | 62 106.00 | 175 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 751.00 | 157 756.00 | 632 995.00 | 790 751.00 |
BT Marchandises | 1 101 080.00 | 110 545.00 | 990 535.00 | 1 101 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 199.00 | 94 330.00 | 1 548 869.00 | 1 643 199.00 |
BZ Autres créances | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
CF Disponibilités | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 732.00 | 204 874.00 | 3 222 857.00 | 3 427 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 483.00 | 362 631.00 | 3 855 852.00 | 4 218 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 1 524.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 204.00 | 1 142 219.00 | | 1 298 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 869.00 | 331 460.00 | | 473 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 072.00 | 1 745 204.00 | | 2 069 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 410.00 | 143 229.00 | | 415 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 689.00 | 28 787.00 | | 44 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 209.00 | 903 738.00 | | 1 015 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 984.00 | 225 254.00 | | 304 984.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 5 806.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 780.00 | 1 306 813.00 | | 1 786 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 852.00 | 3 052 017.00 | | 3 855 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 717.00 | | 451 181.00 | 425 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 147.00 | 790 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 147.00 | 607 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 842.00 | | 451 181.00 | 242 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 767.00 | 36 738.00 | 65 749.00 | 186 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 264.00 | 3 652.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 503.00 | 33 087.00 | 65 749.00 | 165 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 415.00 | 110 545.00 | 96 415.00 | 96 415.00 |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | 70 437.00 | | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 308.00 | 180 982.00 | 96 415.00 | 120 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 308.00 | 180 982.00 | 96 415.00 | 120 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 982.00 | 96 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 209.00 | 1 015 209.00 | | 1 015 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 003.00 | 1 530 003.00 | | 1 530 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VB T. V. A. | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VC Groupe et associés | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 811.00 | 138 528.00 | 275 283.00 | 413 811.00 |
VI Groupe et associés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 175.00 | 1 888 175.00 | | 1 888 175.00 |
VW T.V.A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 960.00 | 1 511 677.00 | 275 283.00 | 1 786 960.00 |