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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 096.00 | 31 099.00 | 24 997.00 | 56 096.00 |
AH Fonds commercial | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
AP Constructions | 508 781.00 | 64 251.00 | 444 531.00 | 508 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 104.00 | 37 552.00 | 23 552.00 | 61 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 793.00 | 122 841.00 | 81 952.00 | 204 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 104.00 | 255 743.00 | 777 361.00 | 1 033 104.00 |
BT Marchandises | 1 487 776.00 | 163 071.00 | 1 324 705.00 | 1 487 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 940.00 | 127 695.00 | 1 585 245.00 | 1 712 940.00 |
BZ Autres créances | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CF Disponibilités | 1 960 002.00 | | 1 960 002.00 | 1 960 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 362.00 | 290 766.00 | 5 056 596.00 | 5 347 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 466.00 | 546 509.00 | 5 833 958.00 | 6 380 466.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 156.00 | 1 622 072.00 | | 1 936 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 899.00 | 464 084.00 | | 813 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 055.00 | 2 383 156.00 | | 3 047 055.00 |
DP Provisions pour risques | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 656.00 | 523 305.00 | | 906 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 62 467.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 482.00 | 1 202 118.00 | | 1 420 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 277.00 | 191 359.00 | | 394 277.00 |
EA Autres dettes | 18 142.00 | 10 652.00 | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 142.00 | 1 989 901.00 | | 2 740 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 958.00 | 4 419 818.00 | | 5 833 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 459.00 | 1 607 555.00 | | 2 484 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 892.00 | | 198 178.00 | 1 162 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 29 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 966.00 | 1 033 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 019.00 | 228 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 947.00 | 774 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 751.00 | | 68 069.00 | 166 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 016.00 | | 128 609.00 | 738 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 125.00 | | 1 500.00 | 258 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 302.00 | 62 083.00 | 75 642.00 | 269 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 559.00 | 5 889.00 | 5 349.00 | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 743.00 | 56 194.00 | 70 294.00 | 238 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 970.00 | 163 071.00 | 120 970.00 | 120 970.00 |
6T Sur comptes clients | 124 865.00 | 20 191.00 | 17 361.00 | 124 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 835.00 | 183 262.00 | 138 331.00 | 245 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 596.00 | 183 262.00 | 138 331.00 | 292 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 262.00 | 138 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 482.00 | 1 420 482.00 | | 1 420 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 706.00 | 1 559 706.00 | | 1 559 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VB T. V. A. | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VC Groupe et associés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 249.00 | 502 249.00 | | 502 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 407.00 | 148 724.00 | 255 683.00 | 404 407.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 653.00 | | | 645 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 210.00 | 1 899 585.00 | 13 625.00 | 1 913 210.00 |
VW T.V.A. | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 142.00 | 2 484 459.00 | 255 683.00 | 2 740 142.00 |