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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 506 804.00 | 37 916.00 | 468 889.00 | 506 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 590.00 | 9 958.00 | 1 632.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 342.00 | 132 540.00 | 85 802.00 | 218 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 612.00 | 205 939.00 | 955 672.00 | 1 161 612.00 |
BT Marchandises | 1 250 959.00 | 120 970.00 | 1 129 989.00 | 1 250 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 978.00 | 124 865.00 | 1 595 113.00 | 1 719 978.00 |
BZ Autres créances | 238 716.00 | | 238 716.00 | 238 716.00 |
CF Disponibilités | 481 408.00 | | 481 408.00 | 481 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 981.00 | 245 835.00 | 3 464 145.00 | 3 709 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 592.00 | 451 774.00 | 4 419 818.00 | 4 871 592.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 072.00 | 1 298 204.00 | | 1 622 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 084.00 | 473 869.00 | | 464 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 156.00 | 2 069 072.00 | | 2 383 156.00 |
DP Provisions pour risques | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 305.00 | 415 410.00 | | 523 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | 44 689.00 | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 118.00 | 1 015 209.00 | | 1 202 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 359.00 | 304 984.00 | | 191 359.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | 6 487.00 | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 901.00 | 1 786 780.00 | | 1 989 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 818.00 | 3 855 852.00 | | 4 419 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 555.00 | 1 511 677.00 | | 1 607 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 751.00 | | 370 861.00 | 790 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 876.00 | | 128 861.00 | 607 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | 242 000.00 | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 48 183.00 | | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 610.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 840.00 | 47 573.00 | | 132 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 761.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 545.00 | 120 970.00 | 110 545.00 | 110 545.00 |
6T Sur comptes clients | 94 330.00 | 30 535.00 | | 94 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 874.00 | 151 505.00 | 110 545.00 | 204 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 874.00 | 198 266.00 | 110 545.00 | 204 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 470.00 | 111 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 118.00 | 1 202 118.00 | | 1 202 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 140.00 | 1 570 140.00 | | 1 570 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VB T. V. A. | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VC Groupe et associés | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 366.00 | 140 840.00 | 382 526.00 | 523 366.00 |
VI Groupe et associés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 682.00 | 1 964 557.00 | 12 125.00 | 1 976 682.00 |
VW T.V.A. | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 081.00 | 1 607 555.00 | 382 526.00 | 1 990 081.00 |