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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 524.00 | 20 502.00 | 4 021.00 | 24 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 130.00 | 55 457.00 | 5 673.00 | 61 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 601.00 | 77 985.00 | 28 615.00 | 106 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 824.00 | 77 985.00 | 119 839.00 | 197 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -21 035.00 | | | -21 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
FG Production vendue services | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 284.00 | | | 376 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 272.00 | | | 359 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 792.00 | | 1 808.00 | 104 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | | 1 808.00 | 85 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 3 154.00 | | 74 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 831.00 | 3 154.00 | | 74 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VP Divers | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
ST Autres comptes | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
YT Sous‐traitance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 087.00 | | | 102 087.00 |