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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 484.00 | 18 626.00 | 4 858.00 | 23 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 51 245.00 | 6 090.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 766.00 | 71 896.00 | 29 870.00 | 101 766.00 |
BT Marchandises | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 804.00 | 71 896.00 | 98 908.00 | 170 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -41 551.00 | -23 058.00 | | -41 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | -18 493.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | -25 910.00 | -33 929.00 | | -25 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433.00 | 2 626.00 | | 2 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 15 507.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 87 684.00 | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 28 727.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 16 464.00 | 12 883.00 | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 818.00 | 147 427.00 | | 124 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 908.00 | 113 499.00 | | 98 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 818.00 | 147 427.00 | | 124 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
FG Production vendue services | 349 903.00 | | 349 903.00 | 349 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 851.00 | | 359 851.00 | 359 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 1 400.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 262.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 262.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | -262.00 | | -6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | -510.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 048.00 | 317 878.00 | | 369 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 030.00 | 336 370.00 | | 361 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | -18 493.00 | | 8 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598.00 | 2 220.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 376.00 | | 10 000.00 | 92 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 101 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 82 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | | 1 750.00 | 81 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 2 137.00 | 610.00 | 70 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 2 137.00 | 610.00 | 70 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 135.00 | 53 885.00 | 8 250.00 | 62 135.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 474.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 783.00 | 22 738.00 | | 27 783.00 |
ST Autres comptes | 39 080.00 | 37 722.00 | | 39 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 348.00 | 36 816.00 | | 38 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | 4 700.00 | | 3 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 289.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | 3 763.00 | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 797.00 | 61 016.00 | | 69 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 447.00 | 38 417.00 | | 39 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 794.00 | 101 976.00 | | 108 794.00 |