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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 779.00 | 24 457.00 | 9 322.00 | 33 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 534.00 | 57 446.00 | 6 087.00 | 63 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 260.00 | 83 929.00 | 34 331.00 | 118 260.00 |
BT Marchandises | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 839.00 | 352.00 | 50 486.00 | 50 839.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 368.00 | | -3 368.00 | -3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 857.00 | 352.00 | 114 505.00 | 114 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 978.00 | 84 281.00 | 155 696.00 | 239 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 212 901.00 | | 212 901.00 | 212 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 556.00 | | 392 556.00 | 392 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 885.00 | | | 437 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 597.00 | | | 383 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 841.00 | | 4 795.00 | 114 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 118 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 99 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 920.00 | | 4 795.00 | 95 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 409.00 | 5 040.00 | 2 520.00 | 81 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 5 040.00 | 2 520.00 | 81 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 352.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 352.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 41 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 368.00 | -3 368.00 | | -3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
YT Sous‐traitance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 240.00 | | | 108 240.00 |