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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 783.00 | 225 990.00 | 142 793.00 | 368 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 571.00 | 47 782.00 | 43 788.00 | 91 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 344.00 | 274 748.00 | 189 597.00 | 464 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 427 326.00 | | 427 326.00 | 427 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 318.00 | | 710 318.00 | 710 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 662.00 | 274 748.00 | 899 914.00 | 1 174 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
DL TOTAL (I) | 534 907.00 | | | 534 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 008.00 | | | 365 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 914.00 | | | 899 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 533.00 | | | 339 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
FD Production vendue biens | 882 157.00 | | 882 157.00 | 882 157.00 |
FG Production vendue services | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 239.00 | | 958 239.00 | 958 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 271.00 | | | 970 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 029.00 | | | 845 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 344.00 | | | 464 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 354.00 | | | 460 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 315.00 | 63 432.00 | | 211 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 340.00 | 63 432.00 | | 210 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 378.00 | 19 903.00 | 25 475.00 | 45 378.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 074.00 | 195 074.00 | 3 000.00 | 198 074.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 008.00 | 339 533.00 | 25 475.00 | 365 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
YT Sous‐traitance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |