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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 568.00 | 274 040.00 | 85 528.00 | 359 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 299.00 | 76 258.00 | 16 041.00 | 92 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 884.00 | 350 298.00 | 104 587.00 | 454 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
BZ Autres créances | 205 382.00 | | 205 382.00 | 205 382.00 |
CF Disponibilités | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 679.00 | | 949 679.00 | 949 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 563.00 | 350 298.00 | 1 054 266.00 | 1 404 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 489 658.00 | | | 489 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
DL TOTAL (I) | 795 287.00 | | | 795 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 978.00 | | | 258 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 266.00 | | | 1 054 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
FD Production vendue biens | 934 324.00 | | 934 324.00 | 934 324.00 |
FG Production vendue services | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 134.00 | | 989 134.00 | 989 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 106.00 | | | 999 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 477.00 | | | 858 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 199.00 | | | 467 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 454 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 451 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 109.00 | 40 503.00 | 12 315.00 | 322 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 134.00 | 40 503.00 | 11 340.00 | 321 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 12 300.00 | 1 033.00 | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 475.00 | 6 000.00 | 198 475.00 | 204 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 380.00 | 153 905.00 | 201 475.00 | 355 380.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 978.00 | 257 946.00 | 1 033.00 | 258 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
YT Sous‐traitance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |