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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 406.00 | 258 295.00 | 112 111.00 | 370 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 801.00 | 62 838.00 | 29 962.00 | 92 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 199.00 | 322 109.00 | 145 090.00 | 467 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 205 356.00 | | 205 356.00 | 205 356.00 |
CF Disponibilités | 327 734.00 | | 327 734.00 | 327 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 221.00 | | 761 221.00 | 761 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 420.00 | 322 109.00 | 906 311.00 | 1 228 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
DL TOTAL (I) | 654 658.00 | | | 654 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 653.00 | | | 251 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 311.00 | | | 906 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
FD Production vendue biens | 912 922.00 | | 912 922.00 | 912 922.00 |
FG Production vendue services | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 226.00 | | 959 226.00 | 959 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 130.00 | | | 969 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 379.00 | | | 849 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 344.00 | | 2 855.00 | 464 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 354.00 | | 2 853.00 | 460 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 2.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 748.00 | 47 361.00 | | 274 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 773.00 | 47 361.00 | | 273 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 475.00 | 12 142.00 | 13 333.00 | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 128.00 | 7 786.00 | 194 342.00 | 202 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 019.00 | 144 677.00 | 197 342.00 | 342 019.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 653.00 | 238 320.00 | 13 333.00 | 251 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |