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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
BZ Autres créances | 185 605.00 | | 185 605.00 | 185 605.00 |
CF Disponibilités | 648 844.00 | | 648 844.00 | 648 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 449.00 | | 834 449.00 | 834 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 549.00 | | 1 364 549.00 | 1 364 549.00 |
CU Autres participations | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 330.00 | 8 000.00 | | 36 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 670.00 | | | 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 723.00 | 147 167.00 | | 144 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 610.00 | -1 610.00 | | -1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 070.00 | -2 445.00 | | 511 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 982.00 | 151 913.00 | | 1 192 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 316.00 | 5 316.00 | | 166 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 1 566.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 566.00 | 6 882.00 | | 171 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 549.00 | 158 795.00 | | 1 364 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 566.00 | 6 382.00 | | 171 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 000.00 | 260.00 | | 520 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930.00 | 2 705.00 | | 8 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 070.00 | -2 445.00 | | 511 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 530 000.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 530 000.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
VI Groupe et associés | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |