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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 680.00 | | 707 680.00 | 707 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 281 922.00 | | 281 922.00 | 281 922.00 |
CF Disponibilités | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 071.00 | | 652 071.00 | 652 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 751.00 | | 1 359 751.00 | 1 359 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
CU Autres participations | 532 100.00 | | 532 100.00 | 532 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 670.00 | 501 670.00 | | 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 800.00 | | 3 633.00 |
DG Autres réserves | 651 349.00 | 144 723.00 | | 651 349.00 |
DH Report à nouveau | | -1 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | 511 070.00 | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 319.00 | 1 192 982.00 | | 1 189 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 180.00 | 166 316.00 | | 168 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 688.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 432.00 | 171 566.00 | | 170 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 751.00 | 1 364 549.00 | | 1 359 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 432.00 | 171 566.00 | | 170 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 520 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663.00 | 8 930.00 | | 3 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663.00 | 511 070.00 | | -3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 100.00 | | 177 580.00 | 530 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 100.00 | | 177 580.00 | 530 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VC Groupe et associés | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
VI Groupe et associés | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 502.00 | 457 502.00 | | 457 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |