| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175 580.00 | | 175 580.00 | 175 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 680.00 | | 707 680.00 | 707 680.00 |
BZ Autres créances | 242 966.00 | | 242 966.00 | 242 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CF Disponibilités | 293 843.00 | | 293 843.00 | 293 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 234.00 | | 638 234.00 | 638 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 914.00 | | 1 345 914.00 | 1 345 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
CU Autres participations | 532 100.00 | | 532 100.00 | 532 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 670.00 | 501 670.00 | | 501 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
DG Autres réserves | 638 724.00 | 647 686.00 | | 638 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | -8 962.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 535.00 | 1 180 357.00 | | 1 176 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 180.00 | 108 180.00 | | 168 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 899.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 380.00 | 109 079.00 | | 169 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 914.00 | 1 289 436.00 | | 1 345 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 380.00 | 109 079.00 | | 169 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588.00 | 8 962.00 | | 4 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | -8 962.00 | | -3 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 680.00 | | | 707 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 680.00 | | | 707 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VC Groupe et associés | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VI Groupe et associés | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 546.00 | 418 546.00 | | 418 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |