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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 10 167.00 | 1 901.00 | 12 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 524.00 | 10 167.00 | 44 357.00 | 54 524.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
110 Total général Actif | 74 388.00 | 10 167.00 | 64 221.00 | 74 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
242 Autres charges externes. | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
252 Charges sociales | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | | | 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |