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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 10 784.00 | 1 284.00 | 12 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 555.00 | 10 784.00 | 43 771.00 | 54 555.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
110 Total général Actif | 72 855.00 | 10 784.00 | 62 071.00 | 72 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
242 Autres charges externes. | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
252 Charges sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | | | 616.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 312.00 | | | -3 312.00 |