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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 11 383.00 | 685.00 | 12 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 640.00 | 11 383.00 | 43 257.00 | 54 640.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
084 Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
110 Total général Actif | 90 955.00 | 11 383.00 | 79 572.00 | 90 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
252 Charges sociales | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 901.00 | | | 13 901.00 |