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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 31 512.00 | 35 042.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 427.00 | 145 718.00 | 199 708.00 | 345 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 821.00 | 178 910.00 | 500 910.00 | 679 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CF Disponibilités | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 062.00 | 178 910.00 | 619 151.00 | 798 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 372.00 | 138 275.00 | | 143 372.00 |
DH Report à nouveau | | -24 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | 29 541.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 221 414.00 | 198 372.00 | | 221 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 108.00 | 106 914.00 | | 60 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 796.00 | 213 014.00 | | 232 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 98 110.00 | | 86 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586.00 | 43 605.00 | | 18 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 737.00 | 461 645.00 | | 397 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 151.00 | 660 017.00 | | 619 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 584.00 | 461 645.00 | | 385 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 532.00 | | 4 289.00 | 675 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 694.00 | | 4 288.00 | 407 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | 2.00 | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 441.00 | 36 469.00 | | 142 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 761.00 | 36 469.00 | | 140 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 044.00 | 47 891.00 | 12 153.00 | 60 044.00 |
VI Groupe et associés | 232 797.00 | 232 797.00 | | 232 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 738.00 | 385 584.00 | 12 153.00 | 397 738.00 |