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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 554.00 | 37 831.00 | 28 723.00 | 66 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 427.00 | 173 882.00 | 171 545.00 | 345 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 822.00 | 213 393.00 | 466 428.00 | 679 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 911.00 | 213 393.00 | 556 517.00 | 769 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 414.00 | 143 372.00 | | 166 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 23 041.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 243 506.00 | 221 414.00 | | 243 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | 60 108.00 | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 032.00 | 232 796.00 | | 231 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 86 246.00 | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 18 586.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 010.00 | 397 737.00 | | 313 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 517.00 | 619 151.00 | | 556 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 821.00 | | 2.00 | 679 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 982.00 | | | 411 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | 2.00 | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 911.00 | 34 483.00 | | 178 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 231.00 | 34 483.00 | | 177 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 231 033.00 | 231 033.00 | | 231 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103.00 | 5 103.00 | 8 000.00 | 13 103.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 011.00 | 313 011.00 | | 313 011.00 |