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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 381.00 | 44 145.00 | 23 235.00 | 67 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 634.00 | 202 359.00 | 144 274.00 | 346 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 858.00 | 248 185.00 | 433 672.00 | 681 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 265.00 | 248 185.00 | 508 079.00 | 756 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 506.00 | 166 414.00 | | 188 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 344.00 | 22 092.00 | | -35 344.00 |
DL TOTAL (I) | 208 162.00 | 243 506.00 | | 208 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 906.00 | 231 032.00 | | 231 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 47 597.00 | | 35 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 22 215.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 917.00 | 313 010.00 | | 299 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 079.00 | 556 517.00 | | 508 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 917.00 | 313 010.00 | | 299 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 823.00 | | 2 036.00 | 679 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 982.00 | | 2 034.00 | 411 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 2.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 394.00 | 34 792.00 | | 213 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 714.00 | 34 792.00 | | 211 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 231 907.00 | 231 907.00 | | 231 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 799.00 | 29 799.00 | 8 000.00 | 37 799.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |