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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 607.00 | 23 962.00 | 15 644.00 | 39 607.00 |
040 Immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 108.00 | 23 962.00 | 28 146.00 | 52 108.00 |
060 Stock marchandises | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 567.00 | 1 345.00 | 73 222.00 | 74 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 99 859.00 | | 99 859.00 | 99 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 183.00 | 1 345.00 | 214 838.00 | 216 183.00 |
110 Total général Actif | 268 292.00 | 25 307.00 | 242 985.00 | 268 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 153.00 | 259 211.00 | | 298 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 634.00 | 167 126.00 | | 217 634.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 898.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 853.00 | 427 236.00 | | 515 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 351.00 | 186 110.00 | | 226 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 577.00 | 10 678.00 | | -15 577.00 |
242 Autres charges externes. | 117 758.00 | 99 800.00 | | 117 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 4 218.00 | | 5 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 098.00 | 85 735.00 | | 89 098.00 |
252 Charges sociales | 37 837.00 | 35 994.00 | | 37 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | 3 749.00 | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 116.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 899.00 | 426 400.00 | | 464 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 953.00 | 836.00 | | 50 953.00 |
280 Produits financiers | 1 396.00 | 1 221.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 1 345.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 107.00 | | 8 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 415.00 | 604.00 | | 43 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |