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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 17 152.00 | 39 883.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 482.00 | 17 152.00 | 78 330.00 | 95 482.00 |
060 Stock marchandises | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 794.00 | 5 480.00 | 79 314.00 | 84 794.00 |
072 Créances – Autres | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
084 Disponibilités | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 005.00 | 5 480.00 | 227 525.00 | 233 005.00 |
110 Total général Actif | 328 487.00 | 22 632.00 | 305 855.00 | 328 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 244.00 | 347 975.00 | | 307 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 425.00 | 203 115.00 | | 212 425.00 |
230 Autres produits | 5 674.00 | 3 208.00 | | 5 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 343.00 | 554 298.00 | | 525 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 065.00 | 217 528.00 | | 224 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 934.00 | -2 581.00 | | 2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 110 234.00 | 130 259.00 | | 110 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 7 122.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 658.00 | 102 007.00 | | 120 658.00 |
252 Charges sociales | 49 007.00 | 44 968.00 | | 49 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | 4 865.00 | | 8 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 496.00 | 4 035.00 | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 1 392.00 | 486.00 | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 320.00 | 508 687.00 | | 524 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 023.00 | 45 611.00 | | 1 023.00 |
280 Produits financiers | 4 737.00 | 1 546.00 | | 4 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 643.00 | 18 928.00 | | 1 643.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 17 032.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 8 779.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | 40 272.00 | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |