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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 801.00 | 13 668.00 | 32 133.00 | 45 801.00 |
040 Immobilisations financières | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 248.00 | 13 668.00 | 70 580.00 | 84 248.00 |
060 Stock marchandises | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 824.00 | 4 035.00 | 99 789.00 | 103 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 297.00 | 4 035.00 | 222 262.00 | 226 297.00 |
110 Total général Actif | 310 545.00 | 17 703.00 | 292 841.00 | 310 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 975.00 | 298 153.00 | | 347 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 115.00 | 217 634.00 | | 203 115.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | 66.00 | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 298.00 | 515 853.00 | | 554 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 528.00 | 226 351.00 | | 217 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 581.00 | -15 577.00 | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 130 259.00 | 117 758.00 | | 130 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 5 166.00 | | 7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 007.00 | 89 098.00 | | 102 007.00 |
252 Charges sociales | 44 968.00 | 37 837.00 | | 44 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | 4 233.00 | | 4 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 34.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 687.00 | 464 899.00 | | 508 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 611.00 | 50 953.00 | | 45 611.00 |
280 Produits financiers | 1 546.00 | 1 396.00 | | 1 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 032.00 | 191.00 | | 17 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 744.00 | | 8 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 272.00 | 43 415.00 | | 40 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |